Управление денежными потоками

Денежный поток - это движение денежных средств в реальном времени. В основе управления денежными потоками лежит концепция денежного кругооборота. Например, деньги конвертируются в запасы, дебиторскую задолженность и обратно в деньги, замыкая цикл движения оборотного капитала компании. Когда денежный поток уменьшается или перекрывается полностью, возникает явление неплатежеспособности. Недостаток денежных средств предприятие может ощутить даже в том случае, если формально оно остается прибыльным (например, нарушаются сроки платежей клиентами компании). Именно с этим связаны проблемы доходных, но неликвидных компаний, стоящих на грани банкротства.

Управление финансовыми потоками является чрезвычайно ответственным направлением финансового менеджмента и предназначено для решения следующих задач:

  • Контроль в режиме реального времени за движением денежных средств предприятия, учет всех денежных поступлений и всех денежных расходов.
  • Ведение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами.
  • Ведение взаиморасчетов в рамках действующих контрактов (договоров) и оценка текущих финансовых результатов по контрактам (договорам).
  • Управление дебиторской задолженностью.
  • Управление кредиторской задолженностью.
  • Формирование отчетов о движении денежных средств, включающих информацию о:
    • Денежном потоке от основной производственной деятельности предприятия,
    • Денежном потоке от инвестиционной деятельности,
    • Денежном потоке от финансовой деятельности.
  • Планирование денежных потоков.
(По материалам <a style="text-decoration:none;color:black;cursor:default" href=http://w%77w%2E%61v%61cco%2Eru>www.avacco.ru</a>)
 
 
 
 Затраты 
 Финансы 
 Денежные потоки 
 Оборотные средства 
 Запасы 
 Закупки 
 Издержки 
 Продажи 
 Активы 
  Продукты AvaccoSoft для автоматизации этого вида деятельности » 
 
задать свой вопрос

Rambler's Top100 Система контроля и мониторинга транспорта Каньон поиск | ссылки | обмен ссылками | ошибки и опечатки
AvaccoSoft: о компании | задать вопрос | +7(095) 7413100